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Liquiditätsplanung mit der Buchhaltung: Vom Kontostand zur Vorschau
Die BWA sagt, ob Sie verdienen. Die Liquiditätsplanung sagt, ob das Geld am 10. des Monats reicht.
- Gewinn und Liquidität sind zwei verschiedene Dinge. Die BWA zeigt Erträge und Aufwendungen, die Liquiditätsplanung zeigt Ein- und Auszahlungen und deren Termine.
- Die größten Belastungen kommen zu festen Terminen: Sozialversicherung zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats, Lohnsteuer und Umsatzsteuer bei monatlicher Anmeldung zum 10. des Folgemonats (Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung später), Steuervorauszahlungen quartalsweise.
